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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2025-09-30 1.0265 1.0265
2025-09-26 1.0160 1.0160
2025-09-19 1.0061 1.0061
2025-09-12 1.0050 1.0050
2025-09-05 0.9987 0.9987
2025-08-29 1.0000 1.0000