| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-07-03 | 0.1734 | 0.1734 | |
| 2025-07-02 | 0.1723 | 0.1723 | |
| 2025-07-01 | 0.1718 | 0.1718 | |
| 2025-06-30 | 0.1727 | 0.1727 | |
| 2025-06-27 | 0.1724 | 0.1724 | |
| 2025-06-26 | 0.1715 | 0.1715 | |
| 2025-06-25 | 0.1703 | 0.1703 | |
| 2025-06-24 | 0.1701 | 0.1701 | |
| 2025-06-23 | 0.1678 | 0.1678 | |
| 2025-06-20 | 0.1665 | 0.1665 | |
| 2025-06-19 | 0.1664 | 0.1664 | |
| 2025-06-18 | 0.1671 | 0.1671 | |
| 2025-06-17 | 0.1676 | 0.1676 | |
| 2025-06-16 | 0.1686 | 0.1686 | |
| 2025-06-13 | 0.1671 | 0.1671 | |
| 2025-06-12 | 0.1689 | 0.1689 | |
| 2025-06-11 | 0.1689 | 0.1689 | |
| 2025-06-10 | 0.1688 | 0.1688 | |
| 2025-06-09 | 0.1688 | 0.1688 | |
| 2025-06-06 | 0.1682 | 0.1682 |