| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-08-15 | 0.2431 | 0.2431 | |
| 2025-08-14 | 0.2443 | 0.2443 | |
| 2025-08-13 | 0.2445 | 0.2445 | |
| 2025-08-12 | 0.2444 | 0.2444 | |
| 2025-08-11 | 0.2413 | 0.2413 | |
| 2025-08-08 | 0.2422 | 0.2422 | |
| 2025-08-07 | 0.2400 | 0.2400 | |
| 2025-08-06 | 0.2393 | 0.2393 | |
| 2025-08-05 | 0.2364 | 0.2364 | |
| 2025-08-04 | 0.2381 | 0.2381 | |
| 2025-08-01 | 0.2339 | 0.2339 | |
| 2025-07-31 | 0.2384 | 0.2384 | |
| 2025-07-30 | 0.2396 | 0.2396 | |
| 2025-07-29 | 0.2393 | 0.2393 | |
| 2025-07-28 | 0.2398 | 0.2398 | |
| 2025-07-25 | 0.2390 | 0.2390 | |
| 2025-07-24 | 0.2385 | 0.2385 | |
| 2025-07-23 | 0.2379 | 0.2379 | |
| 2025-07-22 | 0.2369 | 0.2369 | |
| 2025-07-21 | 0.2381 | 0.2381 |