| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2024-12-26 | 0.1455 | 0.1967 | |
| 2024-12-25 | 0.1456 | 0.1968 | |
| 2024-12-24 | 0.1456 | 0.1968 | |
| 2024-12-23 | 0.1455 | 0.1967 | |
| 2024-12-20 | 0.1456 | 0.1968 | |
| 2024-12-19 | 0.1455 | 0.1967 | |
| 2024-12-18 | 0.1457 | 0.1969 | |
| 2024-12-17 | 0.1459 | 0.1971 | |
| 2024-12-16 | 0.1459 | 0.1971 | |
| 2024-12-13 | 0.1458 | 0.1970 | |
| 2024-12-12 | 0.1459 | 0.1971 | |
| 2024-12-11 | 0.1460 | 0.1972 | |
| 2024-12-10 | 0.1461 | 0.1973 | |
| 2024-12-09 | 0.1461 | 0.1973 | |
| 2024-12-06 | 0.1461 | 0.1973 | |
| 2024-12-05 | 0.1460 | 0.1972 | |
| 2024-12-04 | 0.1460 | 0.1972 | |
| 2024-12-03 | 0.1459 | 0.1971 | |
| 2024-12-02 | 0.1459 | 0.1971 | |
| 2024-11-29 | 0.1457 | 0.1969 |