| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2024-12-26 | 0.1990 | 0.2380 | |
| 2024-12-25 | 0.1992 | 0.2382 | |
| 2024-12-24 | 0.1991 | 0.2381 | |
| 2024-12-23 | 0.1990 | 0.2380 | |
| 2024-12-20 | 0.1992 | 0.2382 | |
| 2024-12-19 | 0.1991 | 0.2381 | |
| 2024-12-18 | 0.1997 | 0.2387 | |
| 2024-12-17 | 0.2002 | 0.2392 | |
| 2024-12-16 | 0.2004 | 0.2394 | |
| 2024-12-13 | 0.2003 | 0.2393 | |
| 2024-12-12 | 0.2008 | 0.2398 | |
| 2024-12-11 | 0.2009 | 0.2399 | |
| 2024-12-10 | 0.2012 | 0.2402 | |
| 2024-12-09 | 0.2012 | 0.2402 | |
| 2024-12-06 | 0.2011 | 0.2401 | |
| 2024-12-05 | 0.2009 | 0.2399 | |
| 2024-12-04 | 0.2009 | 0.2399 | |
| 2024-12-03 | 0.2006 | 0.2396 | |
| 2024-12-02 | 0.2006 | 0.2396 | |
| 2024-11-29 | 0.2006 | 0.2396 |