内地香港互认型
中风险(R3)
1.60%
近一年涨跌幅
1.0347
净值 (2026-04-01)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.07
过去一月
-1.24
过去一季
-0.57
过去半年
-0.32
过去一年
1.60
过去三年
7.08
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0347
1.0347
2026-03-31
1.0331
1.0331
2026-03-30
1.0318
1.0318
2026-03-27
1.0315
1.0315
2026-03-26
1.0332
1.0332
2026-03-25
1.034
1.034
2026-03-24
1.0329
1.0329
2026-03-23
1.0337
1.0337
2026-03-20
1.0348
1.0348
2026-03-19
1.0373
1.0373
2026-03-18
1.0384
1.0384
2026-03-17
1.0384
1.0384
2026-03-16
1.0377
1.0377
2026-03-13
1.0376
1.0376
2026-03-12
1.0391
1.0391
2026-03-11
1.0409
1.0409
2026-03-10
1.042
1.042
2026-03-09
1.0419
1.0419
2026-03-06
1.0426
1.0426
截止日期:2026-04-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.60%
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.06%
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