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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0927
1.0927
2025-09-29
1.0823
1.0823
2025-09-26
1.0684
1.0684
2025-09-25
1.1054
1.1054
2025-09-24
1.1028
1.1028
2025-09-23
1.0698
1.0698
2025-09-22
1.0845
1.0845
2025-09-19
1.0682
1.0682
2025-09-18
1.0959
1.0959
2025-09-17
1.0967
1.0967
2025-09-16
1.0778
1.0778
2025-09-15
1.0397
1.0397
2025-09-12
1.0374
1.0374
2025-09-11
1.0454
1.0454
2025-09-10
1.0177
1.0177
2025-09-09
1.0166
1.0166
2025-09-08
1.0372
1.0372
2025-09-05
0.9940
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2025-09-04
0.9643
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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