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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
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近一年涨跌幅
1.7263
净值 （2025-07-16）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-1.39
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-0.13
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.7263
1.7263
2025-07-15
1.7342
1.7342
2025-07-14
1.7502
1.7502
2025-07-11
1.7397
1.7397
2025-07-10
1.7691
1.7691
2025-07-09
1.7507
1.7507
2025-07-08
1.7454
1.7454
2025-07-07
1.7494
1.7494
2025-07-04
1.7427
1.7427
2025-07-03
1.7129
1.7129
2025-07-02
1.7136
1.7136
2025-07-01
1.7017
1.7017
2025-06-30
1.6778
1.6778
2025-06-27
1.6827
1.6827
2025-06-26
1.7286
1.7286
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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