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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
52.55
%
近一年涨跌幅
1.5017
净值 （2025-09-30）
1.91%
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净值增长率(%)
今年以来
79.50
过去一周
5.04
过去一月
18.28
过去一季
31.24
过去半年
48.01
过去一年
52.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.17
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5017
1.5017
2025-09-29
1.4736
1.4736
2025-09-26
1.4267
1.4267
2025-09-25
1.4272
1.4272
2025-09-24
1.4318
1.4318
2025-09-23
1.4297
1.4297
2025-09-22
1.4187
1.4187
2025-09-19
1.3710
1.3710
2025-09-18
1.3504
1.3504
2025-09-17
1.3912
1.3912
2025-09-16
1.4142
1.4142
2025-09-15
1.4135
1.4135
2025-09-12
1.4295
1.4295
2025-09-11
1.4107
1.4107
2025-09-10
1.4099
1.4099
2025-09-09
1.4219
1.4219
2025-09-08
1.3725
1.3725
2025-09-05
1.3784
1.3784
2025-09-04
1.3300
1.3300
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021074
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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