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（基金代码：020594）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-12.22
过去半年
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过去一年
11.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.46
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.5246
1.5246
2026-04-01
1.5684
1.5684
2026-03-31
1.5234
1.5234
2026-03-30
1.5595
1.5595
2026-03-27
1.5517
1.5517
2026-03-26
1.5411
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2026-03-25
1.5816
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2026-03-24
1.5496
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2026-03-23
1.5248
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2026-03-20
1.6080
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2026-03-19
1.6369
1.6369
2026-03-18
1.6658
1.6658
2026-03-17
1.6254
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2026-03-16
1.6687
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2026-03-13
1.6756
1.6756
2026-03-12
1.7107
1.7107
2026-03-11
1.7014
1.7014
2026-03-10
1.7238
1.7238
2026-03-09
1.6885
1.6885
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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