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华夏招鑫鸿瑞混合A
（基金代码：018730）
混合型
中高风险(R4)
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63.92
%
近一年涨跌幅
2.3577
净值 （2026-04-02）
-1.85%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.70
过去一周
-0.62
过去一月
-0.61
过去一季
9.70
过去半年
12.16
过去一年
63.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
135.77
日期
净值
累计净值
2026-04-02
2.3577
2.3577
2026-04-01
2.4022
2.4022
2026-03-31
2.3346
2.3346
2026-03-30
2.3948
2.3948
2026-03-27
2.3785
2.3785
2026-03-26
2.3725
2.3725
2026-03-25
2.4241
2.4241
2026-03-24
2.3508
2.3508
2026-03-23
2.2702
2.2702
2026-03-20
2.3874
2.3874
2026-03-19
2.4215
2.4215
2026-03-18
2.4801
2.4801
2026-03-17
2.4095
2.4095
2026-03-16
2.4358
2.4358
2026-03-13
2.3785
2.3785
2026-03-12
2.3884
2.3884
2026-03-11
2.3757
2.3757
2026-03-10
2.3905
2.3905
2026-03-09
2.3452
2.3452
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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