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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.18
%
近一年涨跌幅
1.4122
净值 （2025-09-30）
0.94%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.47
过去一周
2.54
过去一月
6.90
过去一季
10.10
过去半年
10.82
过去一年
25.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.22
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4122
1.4122
2025-09-29
1.3990
1.3990
2025-09-26
1.3783
1.3783
2025-09-25
1.3987
1.3987
2025-09-24
1.3981
1.3981
2025-09-23
1.3772
1.3772
2025-09-22
1.3894
1.3894
2025-09-19
1.4029
1.4029
2025-09-18
1.4000
1.4000
2025-09-17
1.4179
1.4179
2025-09-16
1.3887
1.3887
2025-09-15
1.3890
1.3890
2025-09-12
1.3842
1.3842
2025-09-11
1.3696
1.3696
2025-09-10
1.3786
1.3786
2025-09-09
1.3644
1.3644
2025-09-08
1.3461
1.3461
2025-09-05
1.3374
1.3374
2025-09-04
1.3205
1.3205
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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