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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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25.68
%
近一年涨跌幅
1.0948
净值 （2026-03-30）
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日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
3.23
过去一月
-9.02
过去一季
1.35
过去半年
0.72
过去一年
25.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.48
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.0948
1.0948
2026-03-27
1.0952
1.0952
2026-03-26
1.0864
1.0864
2026-03-25
1.0980
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2026-03-24
1.0815
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2026-03-23
1.0605
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2026-03-20
1.0981
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2026-03-19
1.1129
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2026-03-18
1.1443
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2026-03-17
1.1368
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2026-03-16
1.1576
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2026-03-13
1.1689
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2026-03-12
1.1855
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2026-03-11
1.1936
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2026-03-10
1.1924
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2026-03-09
1.1828
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2026-03-06
1.1958
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2026-03-05
1.1926
1.1926
2026-03-04
1.1836
1.1836
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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