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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
-0.56
%
近一年涨跌幅
1.0019
净值 （2024-12-27）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.59
过去一周
0.51
过去一月
1.62
过去一季
1.13
过去半年
1.35
过去一年
-0.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.19
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0019
1.0019
2024-12-26
1.0009
1.0009
2024-12-25
1.0000
1.0000
2024-12-24
1.0001
1.0001
2024-12-23
0.9991
0.9991
2024-12-20
0.9968
0.9968
2024-12-19
0.9964
0.9964
2024-12-18
0.9962
0.9962
2024-12-17
0.9960
0.9960
2024-12-16
0.9958
0.9958
2024-12-13
0.9952
0.9952
2024-12-12
0.9949
0.9949
2024-12-11
0.9946
0.9946
2024-12-10
0.9941
0.9941
2024-12-09
0.9933
0.9933
2024-12-06
0.9907
0.9907
2024-12-05
0.9897
0.9897
2024-12-04
0.9888
0.9888
2024-12-03
0.9878
0.9878
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏安益短债债券型证券投资基金
基金代码：
016904
成立日期：
2022-12-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2022-12-15 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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