在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-21.51
%
近一年涨跌幅
0.6332
净值 （2025-01-14）
2.59%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.71
过去一周
-0.13
过去一月
-8.88
过去一季
-10.39
过去半年
-0.94
过去一年
-21.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-36.68
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.6332
0.6332
2025-01-13
0.6172
0.6172
2025-01-10
0.6150
0.6150
2025-01-09
0.6258
0.6258
2025-01-08
0.6301
0.6301
2025-01-07
0.6340
0.6340
2025-01-06
0.6417
0.6417
2025-01-03
0.6342
0.6342
2025-01-02
0.6408
0.6408
2024-12-31
0.6576
0.6576
2024-12-30
0.6729
0.6729
2024-12-27
0.6738
0.6738
2024-12-26
0.6726
0.6726
2024-12-25
0.6765
0.6765
2024-12-24
0.6794
0.6794
2024-12-23
0.6731
0.6731
2024-12-20
0.6835
0.6835
2024-12-19
0.6829
0.6829
2024-12-18
0.6851
0.6851
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
成立日期：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
