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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中风险(R3)
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11.57
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净值 （2025-07-16）
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净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
0.34
过去一月
3.48
过去一季
6.24
过去半年
6.80
过去一年
11.57
过去三年
-3.89
过去五年
--
成立以来
-13.20
日期
净值
累计净值
2025-07-16
0.8680
0.8680
2025-07-15
0.8692
0.8692
2025-07-14
0.8704
0.8704
2025-07-11
0.8706
0.8706
2025-07-10
0.8697
0.8697
2025-07-09
0.8651
0.8651
2025-07-08
0.8652
0.8652
2025-07-07
0.8594
0.8594
2025-07-04
0.8631
0.8631
2025-07-03
0.8584
0.8584
2025-07-02
0.8513
0.8513
2025-07-01
0.8517
0.8517
2025-06-30
0.8511
0.8511
2025-06-27
0.8493
0.8493
2025-06-26
0.8555
0.8555
2025-06-25
0.8576
0.8576
2025-06-24
0.8453
0.8453
2025-06-23
0.8359
0.8359
2025-06-20
0.8345
0.8345
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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