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华夏优加生活混合A
（基金代码：012421）
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0.07
%
近一年涨跌幅
0.7546
净值 （2025-11-04）
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
-0.26
过去一月
-3.05
过去一季
-1.01
过去半年
2.62
过去一年
0.07
过去三年
-3.87
过去五年
--
成立以来
-24.54
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.7546
0.7546
2025-11-03
0.7611
0.7611
2025-10-31
0.7559
0.7559
2025-10-30
0.7528
0.7528
2025-10-29
0.7565
0.7565
2025-10-28
0.7566
0.7566
2025-10-27
0.7605
0.7605
2025-10-24
0.7556
0.7556
2025-10-23
0.7554
0.7554
2025-10-22
0.7542
0.7542
2025-10-21
0.7583
0.7583
2025-10-20
0.7546
0.7546
2025-10-17
0.7495
0.7495
2025-10-16
0.7644
0.7644
2025-10-15
0.7653
0.7653
2025-10-14
0.7540
0.7540
2025-10-13
0.7614
0.7614
2025-10-10
0.7680
0.7680
2025-10-09
0.7745
0.7745
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码：
012421
基金合同生效日：
2021-09-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙轶佳 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-23 证券从业日期：2008-04-21）
客服电话：
400-818-6666
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