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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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-1.68
%
近一年涨跌幅
1.0595
净值 （2026-11-10）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.26
过去一月
-2.54
过去一季
-3.28
过去半年
-1.07
过去一年
-1.68
过去三年
11.66
过去五年
5.99
成立以来
5.95
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0595
1.0595
2026-11-09
1.0620
1.0620
2026-11-06
1.0593
1.0593
2026-11-05
1.0650
1.0650
2026-11-04
1.0636
1.0636
2026-11-03
1.0567
1.0567
2026-11-02
1.0563
1.0563
2026-10-30
1.0585
1.0585
2026-10-29
1.0630
1.0630
2026-10-28
1.0656
1.0656
2026-10-27
1.0638
1.0638
2026-10-26
1.0643
1.0643
2026-10-23
1.0670
1.0670
2026-10-22
1.0629
1.0629
2026-10-21
1.0730
1.0730
2026-10-20
1.0766
1.0766
2026-10-19
1.0771
1.0771
2026-10-16
1.0770
1.0770
2026-10-15
1.0760
1.0760
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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