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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
免费开户
59.61
%
近一年涨跌幅
1.8795
净值 （2025-10-14）
-1.31%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.62
过去一周
0.61
过去一月
1.79
过去一季
12.63
过去半年
30.09
过去一年
59.61
过去三年
28.40
过去五年
87.19
成立以来
90.45
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.8795
1.8795
2025-10-13
1.9045
1.9045
2025-10-10
1.9154
1.9154
2025-10-09
1.9523
1.9523
2025-09-30
1.8930
1.8930
2025-09-29
1.8768
1.8768
2025-09-26
1.8615
1.8615
2025-09-25
1.8949
1.8949
2025-09-24
1.8811
1.8811
2025-09-23
1.8559
1.8559
2025-09-22
1.8773
1.8773
2025-09-19
1.8618
1.8618
2025-09-18
1.8772
1.8772
2025-09-17
1.8976
1.8976
2025-09-16
1.8816
1.8816
2025-09-15
1.8597
1.8597
2025-09-12
1.8710
1.8710
2025-09-11
1.8572
1.8572
2025-09-10
1.8297
1.8297
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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