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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-18.53
%
近一年涨跌幅
0.7284
净值 （2026-06-26）
-2.02%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.22
过去一周
-6.46
过去一月
-13.05
过去一季
-12.11
过去半年
-19.42
过去一年
-18.53
过去三年
16.71
过去五年
-22.89
成立以来
-27.16
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.7284
0.7284
2026-06-25
0.7434
0.7434
2026-06-24
0.7583
0.7583
2026-06-23
0.7575
0.7575
2026-06-22
0.7729
0.7729
2026-06-18
0.7787
0.7787
2026-06-17
0.7948
0.7948
2026-06-16
0.8045
0.8045
2026-06-15
0.8179
0.8179
2026-06-12
0.8182
0.8182
2026-06-11
0.8028
0.8028
2026-06-10
0.8121
0.8121
2026-06-09
0.8133
0.8133
2026-06-08
0.8149
0.8149
2026-06-05
0.8236
0.8236
2026-06-04
0.8298
0.8298
2026-06-03
0.8388
0.8388
2026-06-02
0.8549
0.8549
2026-06-01
0.8290
0.8290
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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